구성종목 비중 (전체 20개 중 상위 10개)
국고03500-5603(26-2)26.5%
국고02875-4409(24-10)9.8%
국고02625-4803(18-2)6.5%
국고03125-5209(22-9)5.3%
국고03875-4309(23-9)4.9%
국고02750-5409(24-8)4.7%
국고02000-4903(19-2)4.7%
국고03250-5303(23-2)4.4%
국고02500-5203(22-2)4.2%
국고01500-5003(20-2)3.4%
기타25.6%
시세 정보
거래량6K
NAV순자산가치(Net Asset Value). ETF가 보유한 자산의 실제 가치를 1주당으로 환산한 금액입니다.85,848.62원 시가총액3,710억원
ETF 개요
총보수0.05%(실부담 0.0709%)
배당수익률1.98%
운용사삼성자산운용(ETF)
구성종목비중 합계: 86.01% (현금 제외 20개 기준)20개 이동평균선
시 -고 -저 -종 --
이 ETF는 채권 및 관련 자산에 투자합니다.
전체 구성종목 (20개)
| # | 종목명 | 티커 | 비중 | | 등락률 |
|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | - | 26.49% | | - |
| 2 | 국고02875-4409(24-10) | - | 9.80% | | - |
| 3 | 국고02625-4803(18-2) | - | 6.48% | | - |
| 4 | 국고03125-5209(22-9) | - | 5.35% | | - |
| 5 | 국고03875-4309(23-9) | - | 4.86% | | - |
| 6 | 국고02750-5409(24-8) | - | 4.74% | | - |
| 7 | 국고02000-4903(19-2) | - | 4.72% | | - |
| 8 | 국고03250-5303(23-2) | - | 4.41% | | - |
| 9 | 국고02500-5203(22-2) | - | 4.20% | | - |
| 10 | 국고01500-5003(20-2) | - | 3.36% | | - |
| 11 | 국고03625-5309(23-7) | - | 2.30% | | - |
| 12 | 국고03250-4209(22-11) | - | 1.87% | | - |
| 13 | 국고01875-5103(21-2) | - | 1.62% | | - |
| 14 | 국고채권03250-5403(24-2) | - | 1.57% | | - |
| 15 | 국고채권02125-4703(17-1) | - | 1.34% | | - |
| 16 | 국고02625-5503(25-2) | - | 0.99% | | - |
| 17 | 국고채권02750-4412(14-7) | - | 0.84% | | - |
| 18 | 국고01875-4109(21-9) | - | 0.65% | | - |
| 19 | 국고채권02625-5509(25-7) | - | 0.42% | | - |
| - | 기타 | - | 13.99% | | - |
| # | 종목명 (숏 포지션) | 티커 | 비중 | | 등락률 |
|---|
| 1 | 10년국채 F 202609SHORT | - | -13.99% | | - |