구성종목 비중 (전체 19개 중 상위 10개)
에이치디현대오일뱅크129-26.6%
연합자산관리36-26.6%
교보증권11-16.6%
코웨이9-26.5%
한국남부발전84-36.5%
국고채권03375-3103(26-3)6.5%
롯데카드559-16.5%
우리금융캐피탈526-2(녹)6.4%
대신증권25-46.4%
SK네트웍스186-36.4%
기타34.9%
시세 정보
거래량2K
NAV순자산가치(Net Asset Value). ETF가 보유한 자산의 실제 가치를 1주당으로 환산한 금액입니다.105,009.17원 시가총액1,505억원
ETF 개요
총보수0.07%(실부담 0.1038%)
배당률2.76%(지급 1·2·3월)
운용사KB자산운용
구성종목비중 합계: 97.58% (현금 제외 19개 기준)19개 이동평균선
시 -고 -저 -종 --
이 ETF는 채권 및 관련 자산에 투자합니다.
전체 구성종목 (19개)
| # | 종목명 | 티커 | 비중 | | 등락률 |
|---|
| 1 | 에이치디현대오일뱅크129-2 | - | 6.62% | | - |
| 2 | 교보증권11-1 | - | 6.58% | | - |
| 3 | 연합자산관리36-2 | - | 6.58% | | - |
| 4 | 코웨이9-2 | - | 6.55% | | - |
| 5 | 한국남부발전84-3 | - | 6.54% | | - |
| 6 | 국고채권03375-3103(26-3) | - | 6.52% | | - |
| 7 | 롯데카드559-1 | - | 6.49% | | - |
| 8 | 우리금융캐피탈526-2(녹) | - | 6.43% | | - |
| 9 | 대신증권25-4 | - | 6.41% | | - |
| 10 | SK네트웍스186-3 | - | 6.36% | | - |
| 11 | 현대카드937-3(녹) | - | 6.35% | | - |
| 12 | 현대제철141-2 | - | 6.30% | | - |
| 13 | 현대커머셜562-4 | - | 4.55% | | - |
| 14 | BNK캐피탈376-6 | - | 4.50% | | - |
| 15 | 현대카드946-4 | - | 4.22% | | - |
| 16 | 한국투자증권 20250514-364-85 | - | 3.27% | | - |
| 17 | 3년국채 F 202606 | - | 1.99% | | - |
| 18 | 메리츠증권2403-1 | - | 0.66% | | - |
| 19 | 현대커머셜513-4 | - | 0.66% | | - |
| - | 기타 | - | 2.42% | | - |